Alle Opsies Strategieë Verduidelik

5 basiese opsies strategieë verduidelik Die vermoë om risiko te bestuur teen vergoeding presies is een van die redes handelaars voortgaan om kleinvee aan opsies. Terwyl 'n begrip van eenvoudige oproepe en wan is genoeg om te begin, en voeg by eenvoudige strategieë soos versprei, skoenlappers, CONDORS, aan weerskante en droes kan jou help om risiko beter te definieer en selfs oop te stel handelsgeleenthede jy didnrsquot toegang tot voorheen. Hoewel dit mag lyk oorweldigend op die eerste van hierdie strategieë te sit, itrsquos belangrik om te onthou die meeste is net 'n kombinasie van oproepe en wan, sê Marty Kearney, senior instrukteur by CBOE Options Instituut. ldquoThese name tot stand gekom het, sodat mense wat bel in bestellings te handel lessenaars baie vinnig wat hulle wou doen kan oordra. Dit is alles mooi basiese strategieë, net om dinge op 'n notch. rdquo n oproep gee die koper die reg, maar nie die verpligting, om die onderliggende bate te koop by die aangekoop trefprys. 'N put gee die koper die reg, maar nie die verpligting om die onderliggende bate teen die aangekoop trefprys te verkoop. 'N opsies verspreiding is enige kombinasie van verskeie posisies. Dit kan insluit die koop van 'n oproep en verkoop van 'n oproep, die koop van 'n put en verkoop van 'n stel, of die aankoop van voorraad en verkoop van die oproep (wat 'n bedekte skryf sou wees). Vir ons doeleindes, gaan ons van naderby kyk na 'n vertikale oproep bul verspreiding, wat gebruik word as ons verwag dat die prys van die onderliggende aandeel styg, hoewel dieselfde beginsels kan toegepas word op bul sit versprei, beer oproep versprei en beer sit versprei. Fundamenteel, vertikale versprei is 'n directional speel, sê Joseph Burgoyne, direkteur van institusionele en kleinhandel bemarking vir die Options produksie Raad, wat beteken dat die belegger moet 'n mening of die onderliggende gaan styg of daal het. Verder, terwyl hulle het 'n beperkte risiko, hulle het ook beperkte beloning. Kearney verduidelik, ldquoWhat Irsquom kyk, is ek wil die voorraad beheer en ek dink wersquore gaan 'n sekere dollar bedrag. Irsquom bereid om op te gee enigiets bo dit, rdquo sê hy. Vir ons voorbeeld van 'n vertikale oproep bul verspreiding, gebruik hy 'n voorraad verhandel teen 63 dat hy glo gaan ten minste tot 70. eenvoudig Jy kan óf die voorraad of 'n enkele oproep te koop, maar deur die aankoop van die bul oproep verspreiding jy in staat is om beter te beperk jou risiko. In Kearneyrsquos voorbeeld, ons sit op die 60-70 vertikale oproep verspreiding, wat bestaan ​​uit die koop een in-die-geld 60 oproep en verkoop een buite-die-geld 70 oproep. Omdat ons die 70 oproep verkoop, beperk ons ​​die maksimum waarde van ons verspreiding tot 10 (minus kommissies), maar ons verlaag ons gelykbreek vir die handel as gevolg van die krediet verdien ons verkoop die 70 oproep. Verder is ons verlies beperk tot die koste van die verspreiding. Verwante ArticlesOptions Basics Tutoriaal Deesdae, baie beleggers portefeuljes sluit beleggings soos effektetrusts. aandele en effekte. Maar die verskeidenheid van sekuriteite wat jy het tot jou beskikking eindig nie daar nie. Nog 'n tipe van sekuriteit, bekend as 'n opsie, bied 'n wêreld van geleentheid om gesofistikeerde beleggers. Die krag van opsies lê in hul veelsydigheid. Hulle in staat stel om aan te pas of jou posisie aan te pas volgens enige situasie wat ontstaan. Opsies kan as spekulatiewe of as konserwatief as wat jy wil wees. Dit beteken dat jy alles kan doen vanuit 'n posisie te beskerm teen 'n daling tot regstreekse verbintenis op die beweging van 'n mark of indeks. 13 Dit veelsydigheid egter nie kom sonder die koste. Opsies is kompleks sekuriteite en kan uiters riskant wees. Dit is die rede waarom, wanneer die handel opsies, sal jy 'n disclaimer soos sien die volgende: 13 Options behels risiko's en is nie geskik vir almal. Opsie handel kan spekulatiewe aard wees en dra aansienlike risiko van verlies. Slegs belê met risiko kapitaal. 13 Ten spyte van wat iemand vir jou vertel, opsie handel behels risiko, veral as jy nie weet wat jy doen. As gevolg hiervan, baie mense stel voor dat jy duidelik van opsies te stuur en vergeet hulle bestaan. 13 Aan die ander kant, die geregtigheid van enige soort belegging plekke wat jy in 'n swak posisie. Miskien is die spekulatiewe aard van opsies nie die geval pas by jou styl. Geen probleem - dan hoef spekuleer in opsies. Maar, voordat jy nie besluit om te belê in opsies, jy moet dit verstaan. Nie leer hoe opsies funksie is so gevaarlik soos spring reg in: sonder om te weet oor opsies wat jy sal nie net verbeur met 'n ander item in jou belê toolbox maar ook verloor insig in die werkinge van 'n paar van die wêreld se grootste maatskappye. Of dit nou is om die risiko van buitelandse valuta transaksies te verskans of om werknemers eienaarskap in die vorm van aandele-opsies, die meeste multi-nasionale vandag gebruik opsies in een of ander vorm te gee. 13 Hierdie handleiding sal jou bekendstel aan die beginsels van die opsies. Hou in gedagte dat die meeste opsies handelaars het baie jare ondervinding, so moenie verwag om 'n kenner te wees onmiddellik na die lees van hierdie handleiding. As jy vertroud is met hoe die aandelemark werk Arent, check die Stock Basics handleiding. Teken in op nuus te gebruik vir die nuutste insigte en analysisOption Strategieë Options behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Vir meer inligting, sien jy die eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options brosjure voordat jy begin handel opsies. Opsies beleggers kan die volle bedrag van hul belegging verloor in 'n relatief kort tydperk van die tyd. Veelvuldige been opsies strategieë behels bykomende risiko's. en kan lei tot komplekse belasting behandelings. Raadpleeg 'n belasting professionele voor die implementering van hierdie strategieë. Geïmpliseerde wisselvalligheid verteenwoordig die konsensus van die mark as die toekomstige vlak van voorraad prysvolatiliteit of die waarskynlikheid van die bereiking van 'n bepaalde prys. Die Grieke verteenwoordig die konsensus van die mark ten opsigte van hoe die opsie sal reageer op veranderinge in sekere veranderlikes wat verband hou met die pryse van 'n opsiekontrak. Daar is geen waarborg dat die voorspellings van geïmpliseer wisselvalligheid of die Grieke korrekte sal wees. Stelsel reaksie en toegang tye kan wissel as gevolg van marktoestande, prestasie-stelsel, en ander faktore. TradeKing bied selfgerigte beleggers met afslag makelaars dienste, en nie aanbevelings maak of aan te bied belegging, finansiële, regs - of belastingadvies. Jy alleen is verantwoordelik vir die evaluering van die meriete en risiko's wat verband hou met die gebruik van TradeKings stelsels, dienste of produkte. Inhoud, navorsing, gereedskap, en voorraad of opsie simbole is vir opvoedkundige en illustratiewe doeleindes en impliseer nie 'n aanbeveling of werwing om te koop of te verkoop 'n bepaalde sekuriteit of om betrokke te raak in 'n bepaalde beleggingstrategie. Die projeksies of ander inligting met betrekking tot die waarskynlikheid van verskillende belegging uitkomste is hipotetiese aard, is nie gewaarborg vir akkuraatheid of volledigheid, nie werklike belegging resultate weerspieël en is nie waarborge van toekomstige resultate. Alle beleggings behels risiko, kan verliese die skoolhoof belê, en die vorige prestasie van 'n sekuriteit, nywerheid, sektor, mark, of finansiële produk waarborg nie toekomstige resultate of opbrengste oorskry. Jou gebruik van die TradeKing Trader Network is gekondisioneer om jou aanvaarding van alle TradeKing onthullings en die Trader Network se diensbepalings van. Enigiets genoem is vir opvoedkundige doeleindes en is nie 'n aanbeveling of advies. Die opsies wedstrydboek Radio is aan u gebring deur TradeKing Group, Inc. kopieer 2016 TradeKing Group, Inc. Alle regte voorbehou. TradeKing Group, Inc. is 'n volfiliaal van Ally Financial Inc. Securities aangebied deur TradeKing Securities, LLC. Alle regte voorbehou. Lid FINRA en SIPC 0,10 opsies strategieë om te weet al te dikwels, handelaars spring in die opsies spel met min of geen begrip van hoeveel opsies strategieë is beskikbaar om hul risiko te beperk en opbrengs te maksimeer. Met 'n bietjie moeite, maar handelaars kan leer hoe om voordeel te trek uit die buigsaamheid en volle krag van opsies as 'n handelspos voertuig. Met dit in gedagte, weve saam hierdie skyfievertoning, wat ons hoop sal die leerkurwe verkort en wys jy in die regte rigting. Te dikwels, handelaars spring in die opsies spel met min of geen begrip van hoeveel opsies strategieë is beskikbaar om hul risiko te beperk en opbrengs te maksimeer. Met 'n bietjie moeite, maar handelaars kan leer hoe om voordeel te trek uit die buigsaamheid en volle krag van opsies as 'n handelspos voertuig. Met dit in gedagte, weve saam hierdie skyfievertoning, wat ons hoop sal die leerkurwe verkort en wys jy in die regte rigting. 1. Gedek Call Afgesien van die aankoop van 'n naakte koopopsie, kan jy ook deelneem aan 'n basiese gedek call of koop-skryf strategie. In hierdie strategie, sal jy die bates blatante koop, en gelyktydig te skryf (of verkoop) 'n koopopsie op daardie selfde bates. Jou volume van bates besit moet gelykstaande aan die aantal bates onderliggend aan die opsie oproep wees. Beleggers sal dikwels hierdie posisie gebruik wanneer hulle 'n kort termyn posisie en 'n neutrale standpunt oor die bates, en is op soek na bykomende winste te genereer (deur die ontvangs van die oproep premie), of te beskerm teen 'n moontlike daling in die onderliggende bates waarde. (Vir meer insig, lees Gedek Call Strategieë Vir 'n dalende mark.) 2. Getroud sit in 'n getroude put strategie, 'n belegger wat koop (of tans besit) 'n bepaalde bate (soos aandele), gelyktydig koop 'n verkoopopsie vir 'n gelykstaande aantal aandele. Beleggers sal hierdie strategie gebruik wanneer hulle optimisties oor die bates prys en wil hulself te beskerm teen moontlike kort termyn verliese. Hierdie strategie funksioneer in wese soos 'n versekeringspolis, en stel 'n vloer moet die bates prys duik dramaties. (Vir meer inligting oor die gebruik van hierdie strategie, sien Getroud Puts: 'n beskermende verhouding.) 3. Bull Call versprei 'n bul oproep verspreiding strategie, 'n belegger sal gelyktydig koop call opsies op 'n spesifieke trefprys en verkoop dieselfde aantal oproepe op 'n hoër trefprys. Beide call opsies sal dieselfde verval maand en onderliggende bate het. Hierdie tipe van vertikale verspreiding strategie word dikwels gebruik wanneer 'n belegger is lomp en verwag 'n matige styging in die prys van die onderliggende bate. (Vir meer inligting, lees Vertikale Bull and Bear kredietspreidings.) 4. Bear Sit Smeer Die beer sit verspreiding strategie is 'n ander vorm van vertikale verspreiding. In hierdie strategie, sal die belegger gelyktydig koop verkoopopsies as 'n spesifieke trefprys en dieselfde aantal wan verkoop teen 'n laer trefprys. Beide opsies sal wees vir dieselfde onderliggende bate en het dieselfde vervaldatum. Hierdie metode word gebruik wanneer die handelaar is lomp en verwag dat die onderliggende bates prys daal. Dit bied beide beperkte winste en beperkte verliese. (Vir meer inligting oor hierdie strategie, lees Bear Sit Spreads:. 'N brullende alternatief vir kort verkoop) 5. Beskermende Collar n beskermende kraag strategie uitgevoer word deur die aankoop van 'n out-of-the-geld opsie en skryf 'n out-of-the Monetaire koopopsie op dieselfde tyd, vir dieselfde onderliggende bate (soos aandele). Hierdie strategie word dikwels gebruik word deur beleggers na 'n lang posisie in 'n voorraad aansienlike winste ervaar. Op hierdie manier, kan beleggers sluit in die wins sonder die verkoop van hul aandele. (Vir meer inligting oor hierdie tipe van strategieë, sien vergeet Jou Beskermende kraag en Om Boorden te werk.) 6. Lang Straddle n lang straddle opsies strategie is wanneer 'n belegger aankope beide 'n oproep en sit opsie met dieselfde trefprys, onderliggende bate en vervaldatum gelyktydig. 'N belegger sal dikwels gebruik hierdie strategie wanneer hy of sy glo die prys van die onderliggende bate sal sigificantly beweeg, maar is onseker oor watter rigting die skuif sal neem. Hierdie strategie kan die belegger om onbeperkte winste te handhaaf, terwyl die verlies is beperk tot die koste van beide opsies kontrakte. (Vir meer lees Straddle Strategie n eenvoudige benadering tot markneutrale.) 7. Lang Strangle In 'n lang hok opsies strategie, die belegger koop 'n oproep en sit opsie met dieselfde volwassenheid en onderliggende bate, maar met verskillende staking pryse. Die put trefprys sal tipies onder die trefprys van die opsie oproep, en beide opsies sal wees uit die geld. 'N belegger wat hierdie strategie gebruik glo die onderliggende bates prys sal 'n groot beweging ervaar, maar is onseker oor watter rigting die skuif sal neem. Verliese is beperk tot die koste van beide opsies droes sal tipies goedkoper as aan weerskante, want die opsies word gekoop uit die geld. (Vir meer inligting Kry 'n toevlug Op Wins Met Strangles.) 8. Butterfly versprei die strategieë tot op hierdie punt 'n kombinasie van twee verskillende posisies of kontrakte vereis. In 'n skoenlapper uitbrei opsies strategie, sal 'n belegger beide 'n bul verspreiding strategie en 'n beer verspreiding strategie kombineer, en gebruik drie verskillende staking pryse. Byvoorbeeld, 'n tipe van vlinder verspreiding behels die aankoop van een oproep (sit) opsie teen die laagste (hoogste) trefprys, terwyl die verkoop van twee oproep (sit) opsies teen 'n hoër (laer) trefprys, en dan 'n laaste oproep (sit) opsie teen 'n selfs hoër (laer) trefprys. (Vir meer inligting oor hierdie strategie, lees opstel Wins Traps Met Butterfly Spreads.) 9. Yster Condor 'n selfs meer interessant strategie is die i Ron Condor. In hierdie strategie, die belegger het terselfdertyd 'n lang en kort posisie in twee verskillende hok strategieë. Die yster Condor is 'n redelik komplekse strategie wat beslis vereis tyd om te leer, en oefen om te bemeester. (Ons raai lees meer oor hierdie strategie in op die vlug met 'n yster Condor. Indien U kudde Yster Condors en probeer die strategie vir jouself (risiko-vrye) in die Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die finale opsies strategie sal ons demonstreer hier is die yster vlinder. In hierdie strategie, sal 'n belegger óf 'n lang of kort straddle kombineer met die gelyktydige koop of verkoop van 'n hok te slaan. Alhoewel soortgelyk aan 'n skoenlapper verspreiding, hierdie strategie verskil omdat dit gebruik maak van beide oproepe en wan, in teenstelling met die een of ander. Wins en verlies is beide beperk binne 'n spesifieke reeks, afhangende van die staking pryse van die opsies gebruik. Beleggers sal dikwels gebruik buite-die-geld-opsies in 'n poging om koste te besnoei, terwyl die beperking van risiko. Niks vervat in hierdie publikasie is bedoel om wetlike, belasting, sekuriteite, of beleggingsadvies of 'n mening oor die toepaslikheid van enige belegging of 'n uitnodiging van 'n tipe vorm. Die algemene inligting vervat in hierdie publikasie moet nie uitgevoer word sonder die verkryging van spesifieke wetlike, belasting, en belegging advies van 'n gelisensieerde professionele. Verwante Artikels 'n Deeglike begrip van risiko is noodsaaklik in die handel opsies. So is om te weet die faktore wat 'n invloed opsie prys. Opsies bied alternatiewe strategieë vir beleggers om voordeel te trek uit die handel onderliggende sekuriteite, op voorwaarde dat die beginner understands. The opsies Futures Gids Leer opsie handel en jy kan voordeel trek uit 'n mark toestand. Verstaan ​​hoe om die opsies mark handel met behulp van die wye verskeidenheid van opsie-strategieë. Vind nuwe handelsgeleenthede en die verskillende maniere van diversifisering jou beleggingsportefeulje met kommoditeit en finansiële toekoms. Om jou te help op jou pad na die begrip van die komplekse wêreld van finansiële afgeleide instrumente. Ons bied 'n omvattende futures en opsies handel onderwys hulpbron wat gedetailleerde tutoriale, wenke en advies sluit hier by Die Options Guide. Opsies strategie Search Engine Wins grafieke is visuele voorstellings van die moontlike uitkomste van opsies strategieë. Wins of verlies word weergegee op die vertikale as, terwyl die onderliggende aandele prys op vervaldatum is weergegee op die horisontale as. Opsie Basics: Wat is Stock Options Voordat jy begin handel opsies, moet jy weet wat presies is 'n voorraad opsie en verstaan ​​die twee basiese tipes opsiekontrakte - wan en oproepe. Hier is hoe dit werk en hoe om dit te verruil vir wins. Lees meer. Opsie Trading Basics: Aan die slag in Options Trading handel opsies te begin, sal jy nodig het om 'n handel rekening met 'n opsies makelaars het. Sodra jy die opstel van jou rekening, kan jy dan plaas opsies ambagte met jou makelaar wat dit sal doen namens jou. Lees meer. Beginner Strategie: Gedek noem die bedekte oproep is 'n gewilde opsie handel strategie wat 'n aandeelhouer in staat stel om 'n ekstra inkomste te verdien deur die verkoop van oproepe teen 'n hoewe van sy voorraad. Lees meer. Stock Opsie Advies: Koop weerskante in verdienste Koop weerskante is 'n goeie manier om inkomste te speel. Baie keer, aandele prys gaping op of af na die verslag kwartaallikse verdienste, maar dikwels, kan die rigting van die beweging onvoorspelbaar wees. Byvoorbeeld, kan 'n verkoop voorkom selfs al is die verslag verdienste is goed as beleggers goeie resultate verwag. Lees meer. Stock Opsie Trading Basics: Hoekom belê Options Vir die kort tot medium termyn belegger, voorraad opsie te belê bied 'n bykomende suite van beleggingsopsies om hom te laat maak beter gebruik van sy belegging kapitaal. Lees meer. Gevorderde konsepte: Verstaan ​​Opsie Grieke Wanneer die handel opsies, sal jy kom oor die gebruik van sekere Griekse alfabet soos delta of gamma wanneer beskryf risiko's wat verband hou met verskeie opsies posisies. Hulle staan ​​bekend as die Grieke. Lees meer. Opsie Trading advies: Hoe om 'n Lae Kommissie makelaar kan 'n groter keuse Spreads Winste met 50 of meer Baie opsies handelaars is geneig om die gevolge van die kommissie klagtes oor die hoof op hul algehele wins of verlies. Sy maklik om te vergeet van die nederige 15 kommissie fooi wanneer elke winsgewende handel nette jy 500 of meer. Heck, sy enigste 3 reg. Lees meer. Stock Options Advies: Die effek van dividende op Opsie Pryse Kontantdividende uitgereik deur aandele het groot impak op hul opsie pryse. Dit is omdat die onderliggende aandele prys sal na verwagting daal met die dividend bedrag op die ex-dividend datum. Lees meer. Gevorderde konsepte: Sit Call verhouding - Wat dit is en hoe om dit te gebruik Meer inligting oor die put oproep verhouding, die manier waarop dit is afgelei en hoe dit gebruik kan word as 'n Contra aanwyser. Lees meer. Gevorderde konsepte: Futures opsies handel Nog 'n manier om die termynmark te speel is via opsies op termynkontrakte. Die gebruik van opsies om handel te dryf futures bied bykomende hefboom en oop te stel meer handelsgeleenthede vir die gesoute handelaar. Lees meer. Stock Opsie Advies: Dag Trading behulp Options Dag handel opsies kan 'n suksesvolle, winsgewende strategie wees, maar daar is 'n paar dinge wat jy moet weet voor jy gebruik begin gebruik opsies vir die dag handel. Lees meer. Stock Options Tutoriaal: Skryf Plaas voorraad aangekoop As jy baie optimisties oor 'n bepaalde voorraad vir die lang termyn en is op soek na die voorraad aan te koop, maar is van mening dat dit 'n bietjie oorwaardeer op die oomblik, dan wil jy dalk oorweeg om skrif te stel opsies op die voorraad as 'n manier om dit te bekom teen 'n afslag. Lees meer. Stock Options Advies: HEFBOOM behulp Oproepe, Nie Marge oproepe na hoër opbrengste in die aandelemark te bereik, behalwe om meer te doen huiswerk op die maatskappye wat jy wil koop, is dit dikwels nodig op 'n hoër risiko te neem. 'N mees algemene manier om dit te doen, is om aandele te koop op marge. Lees meer. Stock Opsie Tutoriaal: Dividend-aanjaer met behulp Gedek Oproepe Sommige aandele betaal ruim dividende elke kwartaal. Jy kwalifiseer vir die dividend as jy hou op die aandele voor die ex-dividend datum. Lees meer. Gereed om te begin handel Jou nuwe handelsmerk rekening onmiddellik befonds met 5000 van virtuele geld wat jy kan gebruik om te toets jou handel strategieë met behulp OptionHouses virtuele verhandelingsplatform sonder gevaar swaarverdiende geld. Sodra jy begin handel vir die regte, sal jou eerste 100 ambagte kommissie-vrye wees (Maak seker jy kliek deur middel van die skakel hieronder en haal die promo kode 60FREE tydens teken-up)